有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月13日-平成27年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成26年 5月12日現在) | 第14期 (平成27年 5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,919,383 | 2,793,872 |
| 親投資信託受益証券 | 1,021,673,366 | 1,183,066,949 |
| 未収入金 | 1,094,446 | 4,154,997 |
| 未収利息 | 3 | 4 |
| 流動資産合計 | 1,024,687,198 | 1,190,015,822 |
| 資産合計 | 1,024,687,198 | 1,190,015,822 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 299,940 | 310,505 |
| 未払解約金 | 752,379 | 4,258,394 |
| 未払受託者報酬 | 158,343 | 192,649 |
| 未払委託者報酬 | 1,688,898 | 2,054,810 |
| その他未払費用 | 10,496 | 12,785 |
| 流動負債合計 | 2,910,056 | 6,829,143 |
| 負債合計 | 2,910,056 | 6,829,143 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 599,881,253 | 621,010,635 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 421,895,889 | 562,176,044 |
| (分配準備積立金) | 225,118,414 | 320,084,079 |
| 元本等合計 | 1,021,777,142 | 1,183,186,679 |
| 純資産合計 | 1,021,777,142 | 1,183,186,679 |
| 負債純資産合計 | 1,024,687,198 | 1,190,015,822 |
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