有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年5月11日-平成30年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2017年 5月10日現在) | 第17期 (2018年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,255,120 | 2,416,572 |
| 親投資信託受益証券 | 1,168,617,203 | 1,220,664,288 |
| 未収入金 | 530,630 | 494,930 |
| 流動資産合計 | 1,171,402,953 | 1,223,575,790 |
| 資産合計 | 1,171,402,953 | 1,223,575,790 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 326,625 | 337,718 |
| 未払解約金 | 192,674 | 132,222 |
| 未払受託者報酬 | 183,238 | 197,750 |
| 未払委託者報酬 | 1,954,477 | 2,109,220 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 12,156 | 13,124 |
| 流動負債合計 | 2,669,172 | 2,790,037 |
| 負債合計 | 2,669,172 | 2,790,037 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 653,250,935 | 675,437,079 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 515,482,846 | 545,348,674 |
| (分配準備積立金) | 327,978,264 | 335,282,106 |
| 元本等合計 | 1,168,733,781 | 1,220,785,753 |
| 純資産合計 | 1,168,733,781 | 1,220,785,753 |
| 負債純資産合計 | 1,171,402,953 | 1,223,575,790 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
