有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年5月11日-令和2年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2019年 5月10日現在) | 第19期 (2020年 5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,940,651 | 3,632,375 |
| 親投資信託受益証券 | 1,268,140,806 | 1,358,865,237 |
| 未収入金 | 2,873,607 | 6,484,403 |
| 流動資産合計 | 1,274,955,064 | 1,368,982,015 |
| 資産合計 | 1,274,955,064 | 1,368,982,015 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 348,031 | 358,192 |
| 未払解約金 | 4,004,031 | 7,024,266 |
| 未払受託者報酬 | 199,049 | 221,537 |
| 未払委託者報酬 | 2,123,135 | 2,362,989 |
| 未払利息 | 4 | 2 |
| その他未払費用 | 13,217 | 14,707 |
| 流動負債合計 | 6,687,467 | 9,981,693 |
| 負債合計 | 6,687,467 | 9,981,693 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 696,063,090 | 716,385,164 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 572,204,507 | 642,615,158 |
| (分配準備積立金) | 336,677,622 | 341,517,415 |
| 元本等合計 | 1,268,267,597 | 1,359,000,322 |
| 純資産合計 | 1,268,267,597 | 1,359,000,322 |
| 負債純資産合計 | 1,274,955,064 | 1,368,982,015 |
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