有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月20日-平成26年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成25年11月19日現在 | 第13期 平成26年11月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,325,675 | 11,109,127 | |||
| 親投資信託受益証券 | 753,238,560 | 896,446,340 | |||
| 未収入金 | 4,900,000 | 958,506 | |||
| 流動資産合計 | 766,464,235 | 908,513,973 | |||
| 資産合計 | 766,464,235 | 908,513,973 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 7,012,925 | 4,007,491 | |||
| 未払受託者報酬 | 219,959 | 283,143 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,353,670 | 6,890,947 | |||
| その他未払費用 | 18,350 | 23,511 | |||
| 流動負債合計 | 12,604,904 | 11,205,092 | |||
| 負債合計 | 12,604,904 | 11,205,092 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 570,998,656 | ※1 619,815,021 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 182,860,675 | 277,493,860 | |||
| (分配準備積立金) | 140,148,696 | 158,958,443 | |||
| 元本等合計 | 753,859,331 | 897,308,881 | |||
| 純資産合計 | 753,859,331 | 897,308,881 | |||
| 負債純資産合計 | 766,464,235 | 908,513,973 | |||
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