有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年11月20日-平成28年11月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成27年11月19日現在 | 第15期 平成28年11月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,917,442 | 10,600,980 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,108,006,128 | 1,079,016,085 | |||
| 未収入金 | 51,000 | 4,890,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,117,974,570 | 1,094,507,065 | |||
| 資産合計 | 1,117,974,570 | 1,094,507,065 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 273,931 | 5,947,484 | |||
| 未払受託者報酬 | 341,508 | 337,144 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,311,109 | 8,205,238 | |||
| その他未払費用 | 28,375 | 28,016 | |||
| 流動負債合計 | 8,954,923 | 14,517,882 | |||
| 負債合計 | 8,954,923 | 14,517,882 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 662,563,594 | ※1 695,062,750 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 446,456,053 | 384,926,433 | |||
| (分配準備積立金) | 216,028,465 | 160,147,389 | |||
| 元本等合計 | 1,109,019,647 | 1,079,989,183 | |||
| 純資産合計 | 1,109,019,647 | 1,079,989,183 | |||
| 負債純資産合計 | 1,117,974,570 | 1,094,507,065 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
