有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成28年11月21日現在 | 第16期 平成29年11月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,600,980 | 11,148,657 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,079,016,085 | 1,231,577,999 | |||
| 未収入金 | 4,890,000 | 10,800,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,094,507,065 | 1,253,526,656 | |||
| 資産合計 | 1,094,507,065 | 1,253,526,656 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,947,484 | 11,381,924 | |||
| 未払受託者報酬 | 337,144 | 376,639 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,205,238 | 9,165,613 | |||
| その他未払費用 | 28,016 | 31,461 | |||
| 流動負債合計 | 14,517,882 | 20,955,637 | |||
| 負債合計 | 14,517,882 | 20,955,637 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 695,062,750 | ※1 604,632,266 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 384,926,433 | 627,938,753 | |||
| (分配準備積立金) | 160,147,389 | 349,668,938 | |||
| 元本等合計 | 1,079,989,183 | 1,232,571,019 | |||
| 純資産合計 | 1,079,989,183 | 1,232,571,019 | |||
| 負債純資産合計 | 1,094,507,065 | 1,253,526,656 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
