有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/11/20-2025/11/19)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 2024年11月19日現在 | 第24期 2025年11月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,217,759 | 11,432,154 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,114,827,503 | 1,182,941,989 | |||
| 流動資産合計 | 1,125,045,262 | 1,194,374,143 | |||
| 資産合計 | 1,125,045,262 | 1,194,374,143 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 993 | 498,792 | |||
| 未払受託者報酬 | 358,347 | 381,690 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,720,520 | 9,288,852 | |||
| その他未払費用 | 29,774 | 31,722 | |||
| 流動負債合計 | 9,109,634 | 10,201,056 | |||
| 負債合計 | 9,109,634 | 10,201,056 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 345,517,347 | ※1 293,953,283 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 770,418,281 | 890,219,804 | |||
| (分配準備積立金) | 392,062,087 | 523,555,576 | |||
| 元本等合計 | 1,115,935,628 | 1,184,173,087 | |||
| 純資産合計 | 1,115,935,628 | 1,184,173,087 | |||
| 負債純資産合計 | 1,125,045,262 | 1,194,374,143 | |||
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