有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月20日-令和1年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2018年11月19日現在 | 第18期 2019年11月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 5,650,848 | - | |||
| コール・ローン | 4,814,806 | 9,403,932 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,063,913,179 | 1,091,032,477 | |||
| 未収入金 | 6,250,000 | 2,780,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,080,628,833 | 1,103,216,409 | |||
| 資産合計 | 1,080,628,833 | 1,103,216,409 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,187,150 | 2,904,440 | |||
| 未払受託者報酬 | 378,601 | 322,949 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,213,700 | 7,859,371 | |||
| その他未払費用 | 31,973 | 27,377 | |||
| 流動負債合計 | 15,811,424 | 11,114,137 | |||
| 負債合計 | 15,811,424 | 11,114,137 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 586,725,324 | ※1 561,959,126 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 478,092,085 | 530,143,146 | |||
| (分配準備積立金) | 271,528,809 | 226,251,022 | |||
| 元本等合計 | 1,064,817,409 | 1,092,102,272 | |||
| 純資産合計 | 1,064,817,409 | 1,092,102,272 | |||
| 負債純資産合計 | 1,080,628,833 | 1,103,216,409 | |||
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