有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成26年11月19日現在 | 第14期 平成27年11月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,109,127 | 9,917,442 | |||
| 親投資信託受益証券 | 896,446,340 | 1,108,006,128 | |||
| 未収入金 | 958,506 | 51,000 | |||
| 流動資産合計 | 908,513,973 | 1,117,974,570 | |||
| 資産合計 | 908,513,973 | 1,117,974,570 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,007,491 | 273,931 | |||
| 未払受託者報酬 | 283,143 | 341,508 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,890,947 | 8,311,109 | |||
| その他未払費用 | 23,511 | 28,375 | |||
| 流動負債合計 | 11,205,092 | 8,954,923 | |||
| 負債合計 | 11,205,092 | 8,954,923 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 619,815,021 | ※1 662,563,594 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 277,493,860 | 446,456,053 | |||
| (分配準備積立金) | 158,958,443 | 216,028,465 | |||
| 元本等合計 | 897,308,881 | 1,109,019,647 | |||
| 純資産合計 | 897,308,881 | 1,109,019,647 | |||
| 負債純資産合計 | 908,513,973 | 1,117,974,570 | |||
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