有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/22-2023/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2022年11月21日現在 | 第22期 2023年11月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,840,048 | 8,356,592 | |||
| 親投資信託受益証券 | 828,571,738 | 915,218,677 | |||
| 未収入金 | 2,736,000 | 443,000 | |||
| 流動資産合計 | 840,147,786 | 924,018,269 | |||
| 資産合計 | 840,147,786 | 924,018,269 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,746,190 | 257,021 | |||
| 未払受託者報酬 | 275,069 | 300,033 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,694,448 | 7,302,065 | |||
| その他未払費用 | 22,830 | 25,057 | |||
| 流動負債合計 | 10,738,537 | 7,884,176 | |||
| 負債合計 | 10,738,537 | 7,884,176 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 380,093,613 | ※1 360,687,454 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 449,315,636 | 555,446,639 | |||
| (分配準備積立金) | 265,686,304 | 236,042,645 | |||
| 元本等合計 | 829,409,249 | 916,134,093 | |||
| 純資産合計 | 829,409,249 | 916,134,093 | |||
| 負債純資産合計 | 840,147,786 | 924,018,269 | |||
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