有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月20日-令和2年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2019年11月19日現在 | 第19期 2020年11月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,403,932 | 8,772,017 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,091,032,477 | 975,303,198 | |||
| 未収入金 | 2,780,000 | 2,711,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,103,216,409 | 986,786,215 | |||
| 資産合計 | 1,103,216,409 | 986,786,215 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,904,440 | 2,609,061 | |||
| 未払受託者報酬 | 322,949 | 310,370 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,859,371 | 7,553,394 | |||
| その他未払費用 | 27,377 | 25,784 | |||
| 流動負債合計 | 11,114,137 | 10,498,609 | |||
| 負債合計 | 11,114,137 | 10,498,609 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 561,959,126 | ※1 468,326,251 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 530,143,146 | 507,961,355 | |||
| (分配準備積立金) | 226,251,022 | 200,189,602 | |||
| 元本等合計 | 1,092,102,272 | 976,287,606 | |||
| 純資産合計 | 1,092,102,272 | 976,287,606 | |||
| 負債純資産合計 | 1,103,216,409 | 986,786,215 | |||
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