有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成29年11月20日現在 | 第17期 平成30年11月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 5,650,848 | |||
| コール・ローン | 11,148,657 | 4,814,806 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,231,577,999 | 1,063,913,179 | |||
| 未収入金 | 10,800,000 | 6,250,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,253,526,656 | 1,080,628,833 | |||
| 資産合計 | 1,253,526,656 | 1,080,628,833 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 11,381,924 | 6,187,150 | |||
| 未払受託者報酬 | 376,639 | 378,601 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,165,613 | 9,213,700 | |||
| その他未払費用 | 31,461 | 31,973 | |||
| 流動負債合計 | 20,955,637 | 15,811,424 | |||
| 負債合計 | 20,955,637 | 15,811,424 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 604,632,266 | ※1 586,725,324 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 627,938,753 | 478,092,085 | |||
| (分配準備積立金) | 349,668,938 | 271,528,809 | |||
| 元本等合計 | 1,232,571,019 | 1,064,817,409 | |||
| 純資産合計 | 1,232,571,019 | 1,064,817,409 | |||
| 負債純資産合計 | 1,253,526,656 | 1,080,628,833 | |||
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