有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年11月20日-令和3年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2020年11月19日現在 | 第20期 2021年11月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,772,017 | 9,598,710 | |||
| 親投資信託受益証券 | 975,303,198 | 1,061,287,082 | |||
| 未収入金 | 2,711,000 | 2,490,000 | |||
| 流動資産合計 | 986,786,215 | 1,073,375,792 | |||
| 資産合計 | 986,786,215 | 1,073,375,792 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,609,061 | 2,417,965 | |||
| 未払受託者報酬 | 310,370 | 338,852 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,553,394 | 8,246,459 | |||
| その他未払費用 | 25,784 | 28,146 | |||
| 流動負債合計 | 10,498,609 | 11,031,422 | |||
| 負債合計 | 10,498,609 | 11,031,422 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 468,326,251 | ※1 424,932,410 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 507,961,355 | 637,411,960 | |||
| (分配準備積立金) | 200,189,602 | 322,778,330 | |||
| 元本等合計 | 976,287,606 | 1,062,344,370 | |||
| 純資産合計 | 976,287,606 | 1,062,344,370 | |||
| 負債純資産合計 | 986,786,215 | 1,073,375,792 | |||
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