有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/11/21-2024/11/19)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2023年11月20日現在 | 第23期 2024年11月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,356,592 | 10,217,759 | |||
| 親投資信託受益証券 | 915,218,677 | 1,114,827,503 | |||
| 未収入金 | 443,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 924,018,269 | 1,125,045,262 | |||
| 資産合計 | 924,018,269 | 1,125,045,262 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 257,021 | 993 | |||
| 未払受託者報酬 | 300,033 | 358,347 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,302,065 | 8,720,520 | |||
| その他未払費用 | 25,057 | 29,774 | |||
| 流動負債合計 | 7,884,176 | 9,109,634 | |||
| 負債合計 | 7,884,176 | 9,109,634 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 360,687,454 | ※1 345,517,347 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 555,446,639 | 770,418,281 | |||
| (分配準備積立金) | 236,042,645 | 392,062,087 | |||
| 元本等合計 | 916,134,093 | 1,115,935,628 | |||
| 純資産合計 | 916,134,093 | 1,115,935,628 | |||
| 負債純資産合計 | 924,018,269 | 1,125,045,262 | |||
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