有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年5月1日-平成26年4月30日)

(1)【投資状況】

(2014年5月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,323,516,133	100.14
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,839,351	△0.14
合計(純資産総額)		1,321,676,782	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本バリュー・マザーファンド

(2014年5月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	9,003,320,500	97.39
預金・その他の資産(負債控除後)	-	241,123,593	2.61
合計(純資産総額)		9,244,444,093	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。