有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年5月1日-平成27年4月30日)

(1)【投資状況】

(2015年5月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,684,458,839	100.13
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,214,619	△0.13
合計(純資産総額)		1,682,244,220	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本バリュー・マザーファンド

(2015年5月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	10,249,910,120	96.38
預金・その他の資産(負債控除後)	-	385,430,931	3.62
合計(純資産総額)		10,635,341,051	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。