有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/05/01-2026/04/30)

(1)【投資状況】

(2026年5月29日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	7,032,310,650	100.13
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△8,934,726	△0.13
合計(純資産総額)		7,023,375,924	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本バリュー・マザーファンド

(2026年5月29日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	81,284,555,320	96.55
預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,903,395,771	3.45
合計(純資産総額)		84,187,951,091	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2026年5月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引(買建)	日本	1,688,338,000	2.01

(注)先物取引の時価については、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。