有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年5月3日-平成29年5月1日)

(1)【投資状況】

(2017年5月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,434,804,139	100.14
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,068,042	△0.14
合計(純資産総額)		1,432,736,097	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本バリュー・マザーファンド

(2017年5月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	6,850,411,290	96.04
預金・その他の資産(負債控除後)	-	282,258,293	3.96
合計(純資産総額)		7,132,669,583	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。