半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年5月1日-令和4年5月2日)

(1)【投資状況】

(2021年11月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,680,502,109	100.15
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,446,659	△0.15
合計(純資産総額)		1,678,055,450	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本バリュー・マザーファンド

(2021年11月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	6,023,892,150	98.84
預金・その他の資産(負債控除後)	-	70,599,436	1.16
合計(純資産総額)		6,094,491,586	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。