半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年5月2日-平成30年5月1日)

(1)【投資状況】

(2017年11月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,537,507,970	100.13
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,067,827	△0.13
合計(純資産総額)		1,535,440,143	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本バリュー・マザーファンド

(2017年11月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	7,417,887,760	98.94
預金・その他の資産(負債控除後)	-	79,131,063	1.06
合計(純資産総額)		7,497,018,823	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。