半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年5月8日-令和2年4月30日)

(1)【投資状況】

(2019年11月29日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,363,855,322	100.11
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,445,497	△0.11
合計(純資産総額)		1,362,409,825	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本バリュー・マザーファンド

(2019年11月29日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	5,574,336,170	96.20
預金・その他の資産(負債控除後)	-	220,131,903	3.80
合計(純資産総額)		5,794,468,073	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。