半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/05/02-2024/04/30)

(1)【投資状況】

(2023年11月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	3,150,112,603	100.14
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△4,290,954	△0.14
合計(純資産総額)		3,145,821,649	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本バリュー・マザーファンド

(2023年11月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	10,715,771,870	98.66
預金・その他の資産(負債控除後)	-	145,879,194	1.34
合計(純資産総額)		10,861,651,064	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。