有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年5月2日-令和1年5月7日)

(1)【投資状況】

(2019年5月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,184,002,868	100.12
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,362,799	△0.12
合計(純資産総額)		1,182,640,069	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本バリュー・マザーファンド

(2019年5月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	5,088,448,530	93.50
預金・その他の資産(負債控除後)	-	353,655,467	6.50
合計(純資産総額)		5,442,103,997	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。