有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年5月2日-平成30年5月1日)

(1)【投資状況】

(2018年5月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,381,875,766	100.15
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,007,449	△0.15
合計(純資産総額)		1,379,868,317	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本バリュー・マザーファンド

(2018年5月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	6,328,542,100	94.63
預金・その他の資産(負債控除後)	-	359,027,142	5.37
合計(純資産総額)		6,687,569,242	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。