半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/05/03-2023/05/01)

(1)【投資状況】

(2022年11月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	2,267,142,522	100.13
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△3,023,160	△0.13
合計(純資産総額)		2,264,119,362	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本バリュー・マザーファンド

(2022年11月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	6,579,216,100	97.14
預金・その他の資産(負債控除後)	-	193,519,272	2.86
合計(純資産総額)		6,772,735,372	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。