有価証券報告書(内国投資証券)-第40期(令和3年9月1日-令和4年2月28日)

(1)【投資状況】
(2022年2月28日現在)

資産の種類	資産の用途	地域等	保有総額(百万円) (注1)	対総資産比率(%)
不動産	商業施設	東京圏	13,507	1.1
		大阪・名古屋圏	6,880	0.6
		政令指定都市・その他	4,432	0.4
		小 計	24,820	2.0
	複合施設	東京圏	5,318	0.4
		小 計	5,318	0.4
	不動産合計		30,138	2.4
信託不動産	商業施設	東京圏	323,163	25.9
		大阪・名古屋圏	307,183	24.6
		政令指定都市・その他	70,973	5.7
		小 計	701,320	56.2
	オフィスビル	東京圏	201,274	16.1
		大阪・名古屋圏	20,921	1.7
		政令指定都市・その他	6,802	0.5
		小 計	228,998	18.4
	住宅	政令指定都市・その他	1,715	0.1
		小 計	1,715	0.1
	ホテル	東京圏	7,959	0.6
		政令指定都市・その他	4,410	0.4
		小 計	12,369	1.0
	複合施設	東京圏	101,402	8.1
		大阪・名古屋圏	75,382	6.0
		政令指定都市・その他	4,960	0.4
		小 計	181,746	14.6
	信託不動産合計		1,126,151	90.3
不動産・信託不動産合計			1,156,289	92.7
投資有価証券(注2)			13,115	1.1
預金・その他の資産			78,034	6.3
資産総額計			1,247,439	100.0
負債総額(注3)(注4)			622,580	49.9
純資産総額(注3)			624,859	50.1

(注1)保有総額は、期末日現在の貸借対照表計上額(不動産及び不動産信託受益権については、減価償却後の帳簿価額)によっています。
(注2)アール40合同会社を営業者とする匿名組合出資持分(持分割合40%)、日神プライベートレジリート投資法人の投資口(保有割合17.1%)及びドリーム・メザニンデット・セパレート3投資事業有限責任組合出資持分(持分割合49.4%)です。
(注3)負債総額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注4)負債総額には、預り敷金及び保証金、信託預り敷金及び保証金を含みます。