有価証券報告書(内国投資証券)-第43期(2023/03/01-2023/08/31)

(1)【投資状況】
(2023年8月31日現在)

資産の種類	資産の用途	地域等	保有総額(百万円) (注1)	対総資産比率(%)
不動産	商業施設	東京圏	13,479	1.1
		大阪・名古屋圏	4,924	0.4
		政令指定都市・その他	4,413	0.4
		小 計	22,817	1.8
	複合施設	東京圏	5,286	0.4
		政令指定都市・その他	519	0.0
		小 計	5,806	0.5
	不動産合計		28,623	2.3
信託不動産	商業施設 (注2)	東京圏	294,499	23.6
		大阪・名古屋圏	281,229	22.5
		政令指定都市・その他	69,878	5.6
		小 計	645,607	51.7
	オフィスビル	東京圏	201,492	16.1
		大阪・名古屋圏	20,698	1.7
		政令指定都市・その他	6,838	0.5
		小 計	229,029	18.3
	住宅	東京圏	12,128	1.0
		大阪・名古屋圏	2,999	0.2
		政令指定都市・その他	3,461	0.3
		小 計	18,589	1.5
	ホテル	東京圏	7,894	0.6
		政令指定都市・その他	4,416	0.4
		小 計	12,310	1.0
	複合施設 (注2)	東京圏	117,947	9.4
		大阪・名古屋圏	95,895	7.7
		政令指定都市・その他	5,036	0.4
		小 計	218,879	17.5
	信託不動産合計		1,124,417	90.0
不動産・信託不動産合計			1,153,040	92.2
投資有価証券(注3)			16,905	1.4
預金・その他の資産			79,980	6.4
資産総額計			1,249,926	100.0
負債総額(注4)(注5)			624,848	50.0
純資産総額(注4)			625,077	50.0

(注1)保有総額は、期末日現在の貸借対照表計上額(不動産及び不動産信託受益権については、減価償却後の帳簿価額)によっています。
(注2)JMFビル北青山01の資産の用途を商業施設から複合施設に変更しています。
(注3)アール40合同会社を営業者とする匿名組合出資持分(持分割合40%)、日神プライベートレジリート投資法人の投資口(保有割合22.2%)、ドリーム・メザニンデット・セパレート3投資事業有限責任組合出資持分(持分割合49.4%)及びフージャースプライベートリート投資法人の投資口(保有割合35.0%)です。
(注4)負債総額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注5)負債総額には、預り敷金及び保証金、信託預り敷金及び保証金を含みます。