有価証券報告書(内国投資証券)-第47期(2025/03/01-2025/08/31)

(1)【投資状況】
(2025年8月31日現在)

資産の種類	資産の用途	地域等	保有総額(百万円) (注1)	対総資産比率(%)
不動産	商業施設	東京圏	13,435	1.0
		大阪・名古屋圏	4,916	0.4
		政令指定都市・その他	4,389	0.3
		小 計	22,741	1.7
	住宅	東京圏	4,192	0.3
		小 計	4,192	0.3
	複合施設	政令指定都市・その他	519	0.0
		小 計	519	0.0
	不動産合計		27,454	2.1
信託不動産	商業施設	東京圏	332,777	25.0
		大阪・名古屋圏	258,967	19.5
		政令指定都市・その他	66,010	5.0
		小 計	657,756	49.5
	オフィスビル	東京圏	191,751	14.4
		大阪・名古屋圏	46,008	3.5
		政令指定都市・その他	7,137	0.5
		小 計	244,896	18.4
	住宅	東京圏	25,974	2.0
		大阪・名古屋圏	12,216	0.9
		政令指定都市・その他	3,612	0.3
		小 計	41,804	3.1
	ホテル	東京圏	7,811	0.6
		政令指定都市・その他	4,354	0.3
		小 計	12,165	0.9
	複合施設	東京圏	124,094	9.3
		大阪・名古屋圏	96,471	7.3
		政令指定都市・その他	5,032	0.4
		小 計	225,597	17.0
	信託不動産合計		1,182,221	88.9
不動産・信託不動産合計			1,209,675	91.0
投資有価証券(注2)			21,002	1.6
預金・その他の資産			98,687	7.4
資産総額計			1,329,366	100.0
負債総額(注3)(注4)			679,985	51.2
純資産総額(注3)			649,380	48.8

(注1)保有総額は、期末日現在の貸借対照表計上額(不動産及び不動産信託受益権については、減価償却後の帳簿価額)によっています。
(注2)アール40合同会社を営業者とする匿名組合出資持分(持分割合40%)、日神プライベートレジリート投資法人の投資口(保有割合29.9%)、フージャースプライベートリート投資法人の投資口(保有割合35.0%)、合同会社Rapport1、合同会社Rapport2及び合同会社Rapport3を営業者とする各匿名組合出資持分(持分割合28.6%)並びに合同会社Sapphire1及び合同会社Sapphire2を営業者とする各匿名組合出資持分(持分割合16.0%)です。
(注3)負債総額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注4)負債総額には、預り敷金及び保証金、信託預り敷金及び保証金を含みます。