有価証券報告書(内国投資証券)-第48期(2025/09/01-2026/02/28)

(1)【投資状況】
(2026年2月28日現在)

資産の種類	資産の用途	地域等	保有総額(百万円) (注1)	対総資産比率(%)
不動産	商業施設	東京圏	13,425	1.0
		大阪・名古屋圏	5,728	0.4
		政令指定都市・その他	4,382	0.3
		小 計	23,537	1.7
	オフィスビル	東京圏	32,298	2.4
		政令指定都市・その他	45	0.0
		小 計	32,343	2.4
	住宅	東京圏	4,172	0.3
		小 計	4,172	0.3
	複合施設	政令指定都市・その他	3,158	0.2
		小 計	3,158	0.2
	不動産合計		63,211	4.6
信託不動産	商業施設	東京圏	332,381	24.4
		大阪・名古屋圏	256,660	18.8
		政令指定都市・その他	64,610	4.7
		小 計	653,652	47.9
	オフィスビル	東京圏	210,213	15.4
		大阪・名古屋圏	55,000	4.0
		政令指定都市・その他	13,226	1.0
		小 計	278,439	20.4
	住宅	東京圏	25,921	1.9
		大阪・名古屋圏	12,155	0.9
		政令指定都市・その他	3,596	0.3
		小 計	41,672	3.1
	ホテル	東京圏	7,792	0.6
		政令指定都市・その他	4,339	0.3
		小 計	12,132	0.9
	複合施設	東京圏	124,539	9.1
		大阪・名古屋圏	97,509	7.2
		政令指定都市・その他	5,069	0.4
		小 計	227,118	16.7
	信託不動産合計		1,213,015	89.0
不動産・信託不動産合計			1,276,227	93.6
投資有価証券(注2)			23,165	1.7
預金・その他の資産			64,043	4.7
資産総額計			1,363,436	100.0
負債総額(注3)(注4)			710,335	52.1
純資産総額(注3)			653,100	47.9

(注1)保有総額は、期末日現在の貸借対照表計上額(不動産及び不動産信託受益権については、減価償却後の帳簿価額)によっています。
(注2)アール40合同会社を営業者とする匿名組合出資持分(持分割合40%)、日神プライベートレジリート投資法人の投資口(保有割合31.9%)、フージャースプライベートリート投資法人の投資口(保有割合32.9%)、合同会社Rapport1、合同会社Rapport2及び合同会社Rapport3を営業者とする各匿名組合出資持分(持分割合28.6%)並びに合同会社Sapphire1及び合同会社Sapphire2を営業者とする各匿名組合出資持分(持分割合16.0%)です。
(注3)負債総額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注4)負債総額には、預り敷金及び保証金、信託預り敷金及び保証金を含みます。