有価証券報告書(内国投資証券)-第46期(2024/09/01-2025/02/28)

(1)【投資状況】
(2025年2月28日現在)

資産の種類	資産の用途	地域等	保有総額(百万円) (注1)	対総資産比率(%)
不動産	商業施設	東京圏	13,446	1.0
		大阪・名古屋圏	4,921	0.4
		政令指定都市・その他	4,395	0.3
		小 計	22,763	1.7
	住宅	東京圏	4,210	0.3
		小 計	4,210	0.3
	複合施設	東京圏	5,254	0.4
		政令指定都市・その他	519	0.0
		小 計	5,774	0.4
	不動産合計		32,748	2.5
信託不動産	商業施設	東京圏	329,868	24.9
		大阪・名古屋圏	270,170	20.4
		政令指定都市・その他	67,286	5.1
		小 計	667,326	50.4
	オフィスビル	東京圏	201,712	15.2
		大阪・名古屋圏	46,034	3.5
		政令指定都市・その他	6,992	0.5
		小 計	254,739	19.2
	住宅	東京圏	25,986	2.0
		大阪・名古屋圏	10,378	0.8
		政令指定都市・その他	3,535	0.3
		小 計	39,899	3.0
	ホテル	東京圏	7,829	0.6
		政令指定都市・その他	4,370	0.3
		小 計	12,200	0.9
	複合施設	東京圏	124,057	9.4
		大阪・名古屋圏	96,125	7.3
		政令指定都市・その他	5,038	0.4
		小 計	225,221	17.0
	信託不動産合計		1,199,387	90.6
不動産・信託不動産合計			1,232,135	93.1
投資有価証券(注2)			21,058	1.6
預金・その他の資産			70,439	5.3
資産総額計			1,323,633	100.0
負債総額(注3)(注4)			675,715	51.1
純資産総額(注3)			647,917	48.9

(注1)保有総額は、期末日現在の貸借対照表計上額(不動産及び不動産信託受益権については、減価償却後の帳簿価額)によっています。
(注2)アール40合同会社を営業者とする匿名組合出資持分(持分割合40%)、日神プライベートレジリート投資法人の投資口(保有割合29.9%)、フージャースプライベートリート投資法人の投資口(保有割合35.0%)、合同会社Rapport1、合同会社Rapport2及び合同会社Rapport3を営業者とする各匿名組合出資持分(持分割合28.6%)並びに合同会社Sapphire1及び合同会社Sapphire2を営業者とする各匿名組合出資持分(持分割合16.0%)です。
(注3)負債総額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注4)負債総額には、預り敷金及び保証金、信託預り敷金及び保証金を含みます。