有価証券報告書(内国投資証券)-第42期(2022/09/01-2023/02/28)

(1)【投資状況】
(2023年2月28日現在)

資産の種類	資産の用途	地域等	保有総額(百万円) (注1)	対総資産比率(%)
不動産	商業施設	東京圏	13,492	1.1
		大阪・名古屋圏	6,871	0.5
		政令指定都市・その他	4,419	0.4
		小 計	24,784	2.0
	複合施設	東京圏	5,295	0.4
		政令指定都市・その他	516	0.0
		小 計	5,812	0.5
	不動産合計		30,596	2.4
信託不動産	商業施設 (注2)	東京圏	300,986	24.1
		大阪・名古屋圏	284,352	22.8
		政令指定都市・その他	69,718	5.6
		小 計	655,057	52.4
	オフィスビル	東京圏	201,566	16.1
		大阪・名古屋圏	20,750	1.7
		政令指定都市・その他	6,853	0.5
		小 計	229,170	18.3
	住宅	東京圏	1,570	0.1
		大阪・名古屋圏	1,469	0.1
		政令指定都市・その他	3,418	0.3
		小 計	6,458	0.5
	ホテル	東京圏	7,916	0.6
		政令指定都市・その他	4,380	0.4
		小 計	12,297	1.0
	複合施設 (注2)	東京圏	113,058	9.0
		大阪・名古屋圏	95,804	7.7
		政令指定都市・その他	5,033	0.4
		小 計	213,896	17.1
	信託不動産合計		1,116,880	89.4
不動産・信託不動産合計			1,147,477	91.8
投資有価証券(注3)			15,833	1.3
預金・その他の資産			86,293	6.9
資産総額計			1,249,604	100.0
負債総額(注4)(注5)			624,382	50.0
純資産総額(注4)			625,221	50.0

(注1)保有総額は、期末日現在の貸借対照表計上額(不動産及び不動産信託受益権については、減価償却後の帳簿価額)によっています。
(注2)コリーヌ馬事公苑の資産の用途を商業施設から複合施設に変更しています。
(注3)アール40合同会社を営業者とする匿名組合出資持分(持分割合40%)、日神プライベートレジリート投資法人の投資口(保有割合22.2%)、ドリーム・メザニンデット・セパレート3投資事業有限責任組合出資持分(持分割合49.4%)及びフージャースプライベートリート投資法人の投資口(保有割合24.4%)です。
(注4)負債総額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注5)負債総額には、預り敷金及び保証金、信託預り敷金及び保証金を含みます。