有価証券報告書(内国投資証券)-第44期(2023/09/01-2024/02/29)

(1)【投資状況】
(2024年2月29日現在)

資産の種類	資産の用途	地域等	保有総額(百万円) (注1)	対総資産比率(%)
不動産	商業施設	東京圏	13,466	1.1
		大阪・名古屋圏	4,921	0.4
		政令指定都市・その他	4,407	0.4
		小 計	22,795	1.8
	住宅	東京圏	4,215	0.3
		小 計	4,215	0.3
	複合施設	東京圏	5,275	0.4
		政令指定都市・その他	519	0.0
		小 計	5,795	0.5
	不動産合計		32,806	2.6
信託不動産	商業施設	東京圏	294,711	23.6
		大阪・名古屋圏	271,590	21.8
		政令指定都市・その他	69,594	5.6
		小 計	635,896	51.0
	オフィスビル	東京圏	201,572	16.2
		大阪・名古屋圏	20,678	1.7
		政令指定都市・その他	6,825	0.5
		小 計	229,076	18.4
	住宅	東京圏	12,098	1.0
		大阪・名古屋圏	5,338	0.4
		政令指定都市・その他	3,444	0.3
		小 計	20,881	1.7
	ホテル	東京圏	7,873	0.6
		政令指定都市・その他	4,400	0.4
		小 計	12,274	1.0
	複合施設	東京圏	117,862	9.4
		大阪・名古屋圏	95,734	7.7
		政令指定都市・その他	5,029	0.4
		小 計	218,627	17.5
	信託不動産合計		1,116,756	89.5
不動産・信託不動産合計			1,149,563	92.1
投資有価証券(注2)			19,734	1.6
預金・その他の資産			78,780	6.3
資産総額計			1,248,078	100.0
負債総額(注3)(注4)			622,719	49.9
純資産総額(注3)			625,358	50.1

(注1)保有総額は、期末日現在の貸借対照表計上額(不動産及び不動産信託受益権については、減価償却後の帳簿価額)によっています。
(注2)アール40合同会社を営業者とする匿名組合出資持分(持分割合40%)、日神プライベートレジリート投資法人の投資口(保有割合25.2%)、ドリーム・メザニンデット・セパレート3投資事業有限責任組合出資持分(持分割合49.4%)、フージャースプライベートリート投資法人の投資口(保有割合35.0%)並びに合同会社Rapport1、合同会社Rapport2及び合同会社Rapport3を営業者とする各匿名組合出資持分(匿名組合出資総額のうちの約28.6%)です。
(注3)負債総額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注4)負債総額には、預り敷金及び保証金、信託預り敷金及び保証金を含みます。