有価証券報告書(内国投資証券)-第41期(令和4年3月1日-令和4年8月31日)

(1)【投資状況】
(2022年8月31日現在)

資産の種類	資産の用途	地域等	保有総額(百万円) (注1)	対総資産比率(%)
不動産	商業施設	東京圏	13,506	1.1
		大阪・名古屋圏	6,876	0.6
		政令指定都市・その他	4,426	0.4
		小 計	24,810	2.0
	複合施設	東京圏	5,304	0.4
		小 計	5,304	0.4
	不動産合計		30,114	2.4
信託不動産	商業施設 (注2)	東京圏	307,001	24.6
		大阪・名古屋圏	285,681	22.9
		政令指定都市・その他	70,300	5.6
		小 計	662,983	53.1
	オフィスビル	東京圏	201,303	16.1
		大阪・名古屋圏	20,842	1.7
		政令指定都市・その他	6,862	0.5
		小 計	229,008	18.3
	住宅	東京圏	1,574	0.1
		政令指定都市・その他	3,412	0.3
		小 計	4,987	0.4
	ホテル	東京圏	7,937	0.6
		政令指定都市・その他	4,395	0.4
		小 計	12,333	1.0
	複合施設 (注2)	東京圏	110,112	8.8
		大阪・名古屋圏	95,790	7.7
		政令指定都市・その他	5,037	0.4
		小 計	210,940	16.9
	信託不動産合計		1,120,252	89.7
不動産・信託不動産合計			1,150,367	92.1
投資有価証券(注3)			14,285	1.1
預金・その他の資産			84,310	6.8
資産総額計			1,248,964	100.0
負債総額(注4)(注5)			624,187	50.0
純資産総額(注4)			624,776	50.0

(注1)保有総額は、期末日現在の貸借対照表計上額(不動産及び不動産信託受益権については、減価償却後の帳簿価額)によっています。
(注2)JMFビル御堂筋01、JMFビル梅田01、JMFビル代官山02、JMFビル神宮前03の資産の用途を商業施設から複合施設に変更しています。
(注3)アール40合同会社を営業者とする匿名組合出資持分(持分割合40%)、日神プライベートレジリート投資法人の投資口(保有割合17.1%)、ドリーム・メザニンデット・セパレート3投資事業有限責任組合出資持分(持分割合49.4%)及びフージャースプライベートリート投資法人の投資口(保有割合24.4%)です。
(注4)負債総額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注5)負債総額には、預り敷金及び保証金、信託預り敷金及び保証金を含みます。