有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
| (平成26年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 44,563,821,188円 |
| Ⅱ 負債総額 | 131,951,876円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,431,869,312円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 61,363,715,389口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7241円 |
<参考>「マザーファンド」
| (平成26年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 44,013,528,396円 |
| Ⅱ 負債総額 | -円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,013,528,396円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,504,609,417口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3137円 |
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