有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
| (平成31年 3月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 21,910,225,302 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,155,717 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,886,069,585 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,739,858,397 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7359 | 円 |
<参考情報>「フランクリン・テンプルトン 米国政府証券マザーファンド」
純資産額計算書
| (平成31年 3月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 21,682,263,810 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,682,263,810 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,094,944,312 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5383 | 円 |
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