有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
| (平成26年 9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 42,426,904,178 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 227,342,471 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,199,561,707 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 54,718,949,435 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7712 | 円 |
<参考情報>「フランクリン・テンプルトン 米国政府証券マザーファンド」
純資産額計算書
| (平成26年 9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 41,882,190,385 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,882,190,385 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,477,224,070 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4208 | 円 |
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