有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
| (2019年 9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 20,741,195,873 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,776,221 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,717,419,652 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 28,441,303,919 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7284 | 円 |
<参考情報>「フランクリン・テンプルトン 米国政府証券マザーファンド」
純資産額計算書
| (2019年 9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 20,517,572,058 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,517,572,058 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,280,069,009 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5450 | 円 |
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