有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
| (平成28年 9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 27,463,648,976 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,473,158 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,421,175,818 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 38,711,988,865 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7083 | 円 |
<参考情報>「フランクリン・テンプルトン 米国政府証券マザーファンド」
純資産額計算書
| (平成28年 9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 27,206,645,079 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,206,620,079 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,739,547,465 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3783 | 円 |
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