有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
| (平成29年 9月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 26,345,243,373 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,585,707 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,274,657,666 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,363,569,489 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7646 | 円 |
<参考情報>「フランクリン・テンプルトン 米国政府証券マザーファンド」
純資産額計算書
| (平成29年 9月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 26,014,377,566 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,014,377,566 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,986,951,814 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5314 | 円 |
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