有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
| (平成30年 9月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 23,264,226,358 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,805,067 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,214,421,291 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,386,405,364 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7396 | 円 |
<参考情報>「フランクリン・テンプルトン 米国政府証券マザーファンド」
純資産額計算書
| (平成30年 9月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 22,861,514,083 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,861,514,083 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,005,382,304 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5236 | 円 |
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