有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
| (平成29年 3月31日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 27,112,231,339 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 31,367,874 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,080,863,465 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 35,457,296,231 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7638 | 円 | |
<参考情報>「フランクリン・テンプルトン 米国政府証券マザーファンド」
純資産額計算書
| (平成29年 3月31日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 26,756,272,597 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,756,272,597 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,741,251,936 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5081 | 円 | |
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