有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
| (平成27年 9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 35,854,365,277 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90,103,291 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,764,261,986 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 42,555,302,339 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8404 | 円 |
<参考情報>「フランクリン・テンプルトン 米国政府証券マザーファンド」
純資産額計算書
| (平成27年 9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 35,342,109,783 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,342,109,783 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,188,308,480 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5928 | 円 |
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