有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
| (平成30年 3月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 23,179,571,129 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,525,225 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,153,045,904 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,985,428,681 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7019 | 円 |
<参考情報>「フランクリン・テンプルトン 米国政府証券マザーファンド」
純資産額計算書
| (平成30年 3月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 22,913,203,479 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,913,203,479 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,086,121,378 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4244 | 円 |
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