有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
| (平成28年 3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 31,538,233,420 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,790,621 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,481,442,799 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 39,925,307,782 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7885 | 円 |
<参考情報>「フランクリン・テンプルトン 米国政府証券マザーファンド」
純資産額計算書
| (平成28年 3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 31,102,517,106 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,102,517,106 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,538,026,961 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5144 | 円 |
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