有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月16日-平成26年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成25年 7月15日現在) | 第12期 (平成26年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 879,757,054 | 704,827,709 |
| 株式 | 34,591,862,300 | 47,368,069,100 |
| 未収配当金 | - | 4,590,000 |
| 未収利息 | 7,693 | 1,271 |
| 流動資産合計 | 35,471,627,047 | 48,077,488,080 |
| 資産合計 | 35,471,627,047 | 48,077,488,080 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 815,275,399 | 643,686,453 |
| 未払受託者報酬 | 13,837,400 | 13,945,651 |
| 未払委託者報酬 | 29,651,505 | 29,883,464 |
| その他未払費用 | 395,293 | 398,388 |
| 流動負債合計 | 859,159,597 | 687,913,956 |
| 負債合計 | 859,159,597 | 687,913,956 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,227,187,200 | 53,197,227,600 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,614,719,750 | △5,807,653,476 |
| (分配準備積立金) | 135,152 | 695,316 |
| 元本等合計 | 34,612,467,450 | 47,389,574,124 |
| 純資産合計 | 34,612,467,450 | 47,389,574,124 |
| 負債純資産合計 | 35,471,627,047 | 48,077,488,080 |
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