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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/07/16-2025/07/15)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2024年 7月15日現在) | 第23期 (2025年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,987,213,044 | 598,655,635 |
| 株式 | 183,105,254,680 | 193,840,122,290 |
| 未収入金 | 5,552,250 | 9,851,197,779 |
| 未収配当金 | 15,576,200 | 1,372,403,550 |
| 未収利息 | 47,488 | 8,005 |
| 流動資産合計 | 188,113,643,662 | 205,662,387,259 |
| 資産合計 | 188,113,643,662 | 205,662,387,259 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,524,360 | - |
| 未払収益分配金 | 4,613,836,279 | 9,906,121,004 |
| 未払受託者報酬 | 59,785,970 | 94,308,355 |
| 未払委託者報酬 | 102,490,179 | 161,671,404 |
| その他未払費用 | 16,261,576 | 24,058,319 |
| 流動負債合計 | 4,797,898,364 | 10,186,159,082 |
| 負債合計 | 4,797,898,364 | 10,186,159,082 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 101,291,685,600 | 98,962,247,800 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 82,024,059,698 | 96,513,980,377 |
| (分配準備積立金) | 3,125,253 | 612,099 |
| 元本等合計 | 183,315,745,298 | 195,476,228,177 |
| 純資産合計 | 183,315,745,298 | 195,476,228,177 |
| 負債純資産合計 | 188,113,643,662 | 205,662,387,259 |
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