1615 NEXT FUNDS東証銀行業株価指数連動型上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年7月16日-平成30年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2017年 7月15日現在) | 第16期 (2018年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 818,340,744 | 1,540,507,484 |
| 株式 | 43,777,442,280 | 55,147,045,040 |
| 未収配当金 | 5,460,000 | 8,164,000 |
| 流動資産合計 | 44,601,243,024 | 56,695,716,524 |
| 資産合計 | 44,601,243,024 | 56,695,716,524 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 771,629,934 | 1,461,579,895 |
| 未払受託者報酬 | 14,151,450 | 23,110,824 |
| 未払委託者報酬 | 30,324,484 | 49,523,134 |
| 未払利息 | 2,028 | 8,715 |
| その他未払費用 | 404,260 | 660,236 |
| 流動負債合計 | 816,512,156 | 1,534,882,804 |
| 負債合計 | 816,512,156 | 1,534,882,804 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,658,576,000 | 62,863,651,400 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,873,845,132 | △7,702,817,680 |
| (分配準備積立金) | 1,745,200 | 1,964,204 |
| 元本等合計 | 43,784,730,868 | 55,160,833,720 |
| 純資産合計 | 43,784,730,868 | 55,160,833,720 |
| 負債純資産合計 | 44,601,243,024 | 56,695,716,524 |
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