1615 NEXT FUNDS東証銀行業株価指数連動型上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2021年 7月15日現在) | 第20期 (2022年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,242,645,040 | 2,259,324,368 |
| 株式 | 42,308,509,930 | 55,615,626,650 |
| 未収配当金 | 5,923,200 | 8,724,800 |
| 流動資産合計 | 43,557,078,170 | 57,883,675,818 |
| 資産合計 | 43,557,078,170 | 57,883,675,818 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,190,408,425 | 2,151,547,766 |
| 未払受託者報酬 | 14,155,869 | 22,865,638 |
| 未払委託者報酬 | 24,267,146 | 39,198,174 |
| 未払利息 | 1,156 | 651 |
| その他未払費用 | 6,274,761 | 6,141,171 |
| 流動負債合計 | 1,235,107,357 | 2,219,753,400 |
| 負債合計 | 1,235,107,357 | 2,219,753,400 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,077,341,200 | 70,197,317,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,755,370,387 | △14,533,394,582 |
| (分配準備積立金) | 2,911,232 | 824,117 |
| 元本等合計 | 42,321,970,813 | 55,663,922,418 |
| 純資産合計 | 42,321,970,813 | 55,663,922,418 |
| 負債純資産合計 | 43,557,078,170 | 57,883,675,818 |
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