有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年7月16日-令和2年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2019年 7月15日現在) | 第18期 (2020年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,451,695,622 | 807,652,511 |
| 株式 | 24,802,459,590 | 15,497,317,660 |
| 未収配当金 | 4,168,000 | 2,531,500 |
| 流動資産合計 | 26,258,323,212 | 16,307,501,671 |
| 資産合計 | 26,258,323,212 | 16,307,501,671 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,327,929,389 | 757,453,784 |
| 未払受託者報酬 | 11,231,131 | 6,184,858 |
| 未払委託者報酬 | 24,066,640 | 13,253,189 |
| 未払利息 | 12,409 | 416 |
| その他未払費用 | 320,827 | 176,646 |
| 流動負債合計 | 1,363,560,396 | 777,068,893 |
| 負債合計 | 1,363,560,396 | 777,068,893 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,626,581,200 | 26,119,096,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,731,818,384 | △10,588,663,222 |
| (分配準備積立金) | 265,331 | 642,872 |
| 元本等合計 | 24,894,762,816 | 15,530,432,778 |
| 純資産合計 | 24,894,762,816 | 15,530,432,778 |
| 負債純資産合計 | 26,258,323,212 | 16,307,501,671 |
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