有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/07/16-2024/07/15)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2023年 7月15日現在) | 第22期 (2024年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,802,675,017 | 4,987,213,044 |
| 株式 | 91,754,123,490 | 183,105,254,680 |
| 未収入金 | - | 5,552,250 |
| 未収配当金 | 9,583,600 | 15,576,200 |
| 未収利息 | - | 47,488 |
| 流動資産合計 | 94,566,382,107 | 188,113,643,662 |
| 資産合計 | 94,566,382,107 | 188,113,643,662 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 5,524,360 |
| 未払収益分配金 | 2,672,054,883 | 4,613,836,279 |
| 未払受託者報酬 | 32,044,555 | 59,785,970 |
| 未払委託者報酬 | 54,933,474 | 102,490,179 |
| 未払利息 | 4,392 | - |
| その他未払費用 | 8,272,977 | 16,261,576 |
| 流動負債合計 | 2,767,310,281 | 4,797,898,364 |
| 負債合計 | 2,767,310,281 | 4,797,898,364 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 80,241,888,400 | 101,291,685,600 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,557,183,426 | 82,024,059,698 |
| (分配準備積立金) | 25,741 | 3,125,253 |
| 元本等合計 | 91,799,071,826 | 183,315,745,298 |
| 純資産合計 | 91,799,071,826 | 183,315,745,298 |
| 負債純資産合計 | 94,566,382,107 | 188,113,643,662 |
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